Выбор торговой стратегии

Самостоятельные участники рынка делятся на инвесторов и спекулянтов. Инвесторы резонно полагают, что если грамотно выбрать ценные бумаги и удерживать их достаточно долго, игнорируя неизбежные рыночные колебания, то терпение окупится сторицей. Такая стратегия носит название Buy&Hold.

· Долгосрочный инвестор вкладывает деньги в акции многообещающих компаний на срок от одного года. Такому инвестору необходимо опираться на фундаментальный анализ, учитывать перспективы экономики в целом и даже политическую ситуацию в стране. Для технического анализа ему подходят месячные и недельные графики.

· Среднесрочный инвестор удерживает свои позиции от нескольких месяцев до года. Он работает по дневным и недельным графикам и наряду с техническим тоже использует фундаментальный анализ.

· Краткосрочный инвестор держит бумаги от одной до нескольких недель и для анализа графиков использует дневные и часовые интервалы.

Спекулянты отличаются от инвесторов тем, что удерживают акции меньше недели. Их не интересуют сами проекты. Их интересуют движения цены. Решения по совершению сделки они принимают на основе только технического анализа.

· Скальперы используют разницу между ценами покупки и продажи. Купив актив по цене спроса (по биду/bid), скальпер мгновенно выставляет их на продажу по цене предложения (по цене аска или оффера/ask, offer). Скальперы предпочитают спокойные, а не лихорадочно движущиеся рынки.

· Свинг – трейдеры могут удерживать открытые позиции от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль они извлекают из рыночных колебаний и работают как по пятиминутным, так и по часовым графикам.

· Дей-трейдеры торгуют только внутри одного дня. Они никогда не переносят позиции на следующий день, улавливают колебания длительностью всего в несколько минут и предпочитают валютные пары с высокой волатильностью (изменчивостью цены). Торгующие интрадей (внутри дня) считают своим преимуществом тот факт, что внешний фон просто не успевает навредить открытой позиции на столь коротком промежутке времени. На фондовом рынке Дейтрейдинг появился из-за того, что перенося позицию на следующий день, трейдер вынужден платить за открытую сделку, поэтому существование такого явления на рынке криптовалют, на мой взгляд ограничивает трейдера.

Каким вы будете участником фондового рынка – решать только вам. Делая этот выбор, очень важно учитывать свои индивидуальные способности и возможности.

• Насколько быстро вы принимаете решения.

• Готовы ли к сверх-напряженному графику внутридневной торговли.

• Надо ли вам вообще торговать каждый день или у вас уже есть любимая работа, и нужно лишь купить криптовалюту для долгосрочного инвестирования доходов и держать эти инвестиции под контролем.

• Возможно, вы стремитесь к гармонии, пытаясь достигнуть поставленных финансовых задач с наименьшим напряжением и наибольшим комфортом, что вполне реально для среднесрочного инвестора…

В любом случае, начинать осваивать рынок лучше с анализа дневных и недельных графиков. Вы успеете перейти на более мелкие и быстрые масштабы, когда уверенно освоитесь на рынке, наберетесь опыта, освоите необходимые для успешной торговли технические индикаторы.

Как выбрать торговую стратегию

Опираясь на вышеизложенную информацию, свой образ жизни и финансовые цели вы сможете выбрать и свою торговую стратегию. Спекулятивная подойдет тем, кто готов полностью посвятить себя трейдингу. Инвестиционная же стратегия идеальна для тех, кто хочет долгосрочно вложить часть своего капитала в рынок, чтобы обеспечить доход выше инфляции. Такая стратегия не требует больших затрат времени, так как подразумевает удержание актива в течение длительного времени (согласно выбранной вами торговой системы) и является не основным, как у спекулянта, а только дополнительным или уже пассивным источником дохода.

Например, инвесторы, работающие по недельным графикам, затрачивают на анализ графиков и принятие решения о сделке всего один час пятничного вечера (или утро понедельника). Также существуют инвестиционные планы, согласно которым решения принимаются всего раз в месяц или раз в квартал. Конечно, многое зависит и от размера торгового капитала.

На первом этапе я не рекомендую увлекаться агрессивной внутридневной, а лучше сосредоточиться на среднесрочных и краткосрочных инвестициях.

Опытные спекулянты предпочитают оставаться при этом и инвесторами. Они имеют два торговых счета. Один – для агрессивной торговли, которая несет в себе приличные риски, средства при этом хранятся на горячем кошельке, на бирже. Второй – инвестиционный, для долгосрочного удержания активов, достойных качественного портфеля, такие валюты нужно хранить на холодном кошельке. И иногда, глядя на среднегодовую доходность своего инвестиционного счета, они видят, к чему, собственно, должен стремиться спекулятивны счет.